به گزارش خبرنگار بین‌الملل تازه‌های اقتصاد؛ بازارهای جهانی در آغاز معاملات روز دوشنبه تحت تأثیر افت قیمت نفت، تحولات مربوط به تحریم‌های روسیه، نگرانی‌های تورمی و انتظارات سرمایه‌گذاران از سیاست پولی فدرال رزرو آمریکا قرار گرفتند. قیمت طلا با حمایت از کاهش بهای نفت و تعدیل نسبی نگرانی‌ها درباره تورم افزایش یافت، درحالی‌که نفت خام آمریکا و نفت برنت با فشار فروش مواجه شدند. در بازار سهام نیز نگرانی از هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و انتظار برای انتشار گزارش عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری، فضای معاملات را محتاطانه نگه داشت.
طلا؛ افزایش قیمت در سایه افت نفت و انتظارات نرخ بهره
قیمت جهانی طلا در معاملات اولیه روز دوشنبه افزایش یافت. بر اساس گزارش رویترز، بهای هر اونس طلای نقدی با رشد ۰.۴ درصدی به ۴۱۸۲.۳۰ دلار رسید. قراردادهای آتی طلای آمریکا برای تحویل در ماه دسامبر نیز با افزایش ۰.۵ درصدی در سطح ۴۲۰۳.۵۰ دلار معامله شدند.
افت قیمت نفت، به دلیل احتمال افزایش عرضه فرآورده‌های نفتی روسیه، از عوامل حمایت‌کننده از طلا بود. کاهش بهای انرژی می‌تواند فشار تورمی را تعدیل کند و احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را کاهش دهد؛ عاملی که معمولاً به نفع فلزات گران‌بها تمام می‌شود.
بااین‌حال، افزایش بیش از انتظار قیمت واردات آمریکا در ماه سپتامبر نشان می‌دهد که فشارهای تورمی همچنان پابرجاست. سرمایه‌گذاران در انتظار تصمیم فدرال رزرو درباره نرخ بهره و انتشار داده‌های شاخص مخارج مصرف شخصی آمریکا، موسوم به PCE، هستند؛ شاخصی که بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی روند تورم به آن توجه ویژه دارد.
بر اساس داده‌های ابزار CME FedWatch که در گزارش رویترز منعکس شده، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر را حدود ۱۳ درصد و احتمال افزایش آن در ماه دسامبر را حدود ۸۹ درصد برآورد کرده‌اند. نرخ‌های بهره بالاتر معمولاً جذابیت طلا را کاهش می‌دهند، زیرا این فلز برخلاف اوراق بهره‌دار، درآمد دوره‌ای ایجاد نمی‌کند.
نفت تحت فشار اخبار روسیه
بازار نفت در آغاز هفته با کاهش قیمت مواجه شد. تصمیم دولت آمریکا برای معافیت از برخی تحریم‌ها و تعرفه‌های مرتبط با روسیه، احتمال افزایش عرضه سوخت روسیه را مطرح کرده و فشار نزولی بر معاملات آتی نفت وارد آورده است.
بر اساس گزارش‌های رویترز و وال‌استریت ژورنال از معاملات اولیه امروز، قیمت‌ها در مقاطع مختلف به سطوح زیر رسیدند:
نفت خام برنت: حدود ۱۰۸.۲۹ دلار به‌ازای هر بشکه؛ با افت تقریبی ۱.۴ درصدی.
نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI): حدود ۱۰۰.۸۰ دلار به‌ازای هر بشکه؛ با افت تقریبی ۰.۶ درصدی.
با وجود فشار فروش، چشم‌انداز بازار نفت همچنان با ریسک‌های ژئوپلیتیکی همراه است. حملات به زیرساخت‌های نفتی روسیه و نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز، هزینه حمل‌ونقل و بیمه نفتکش‌ها را افزایش داده‌اند. این وضعیت می‌تواند کاهش قیمت قراردادهای آتی را محدود کند، زیرا قیمت نفت تحویلی در بازار فیزیکی لزوماً هم‌جهت و به همان میزان با قراردادهای آتی حرکت نمی‌کند.
فلزات گران‌بها؛ رشد نقره، پلاتین و پالادیوم
هم‌زمان با افزایش طلا، سایر فلزات گران‌بها نیز در معاملات اولیه روز دوشنبه رشد کردند. بر اساس گزارش رویترز، قیمت‌های نقدی به این شرح است:
نقره: ۵۷.۷۳ دلار به‌ازای هر اونس؛ افزایش ۱.۳ درصدی.
پلاتین: ۱۶۴۷.۷۵ دلار به‌ازای هر اونس؛ افزایش ۱.۱ درصدی.
پالادیوم: ۱۱۳۱.۲۹ دلار به‌ازای هر اونس؛ افزایش ۱.۷ درصدی.
بهبود نسبی فضای بازار فلزات گران‌بها از کاهش قیمت نفت و تعدیل نگرانی‌های تورمی تأثیر پذیرفته است. بااین‌حال، جهت بعدی حرکت این فلزات همچنان به نوسانات دلار آمریکا، بازده اوراق خزانه‌داری و انتظارات مربوط به نرخ بهره وابسته خواهد بود.
بازار سهام؛ نگرانی از هزینه‌های هوش مصنوعی و انتظار برای گزارش شرکت‌ها
بازارهای سهام آسیا در آغاز هفته عمدتاً تحت تأثیر نگرانی سرمایه‌گذاران از هزینه سرمایه و میزان بازده سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی قرار داشتند. هم‌زمان، افت قیمت نفت و افزایش تقاضا برای اوراق خزانه‌داری آمریکا به بهبود نسبی معاملات آتی وال‌استریت کمک کرد.
طبق گزارش رویترز، قراردادهای آتی شاخص S&P 500 حدود ۰.۸ درصد و قراردادهای آتی نزدک حدود ۱.۳ درصد افزایش داشتند. این رشد در معاملات آتی به معنای افزایش قطعی شاخص‌ها در پایان معاملات نقدی نیست.
در چین، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه سوم سال ۴.۵ درصد رشد کرد و اندکی بالاتر از انتظارات قرار گرفت. فروش خرده‌فروشی نیز ۱.۱ درصد افزایش یافت و رشد تولید صنعتی به ۵.۵ درصد رسید؛ آماری که تصویری نسبتاً مقاوم از فعالیت اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان ارائه می‌کند.
سرمایه‌گذاران در روزهای آینده گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ را دنبال خواهند کرد. شرکت متا از جمله نام‌های مورد توجه بازار است، زیرا سرمایه‌گذاران می‌خواهند ارزیابی دقیق‌تری از درآمدهای مورد انتظار و هزینه‌های سنگین سرمایه‌ای شرکت‌های فناوری داشته باشند. تداوم رشد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های هوش مصنوعی، بدون اطمینان از بازده متناسب، می‌تواند به افزایش نوسانات سهام این بخش منجر شود.
نظر شما