به گزارش تازه‌های اقتصاد و به نقل ازرویترز؛ در معاملات روز چهارشنبه، قیمت نفت پس از افت روز گذشته بار دیگر افزایش یافت. همزمان قطر اعلام کرده است که امیدوار است تلاش‌های دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن به پیشرفت منجر شود.

بهای معاملات آتی نفت برنت برای تحویل نوامبر، که قرارداد آن روز چهارشنبه منقضی می‌شود، در ساعت ۴:۰۸ به وقت گرینویچ با ۷۱ سنت افزایش، معادل ۰.۶۹ درصد، به ۱۰۳ دلار و ۳۰ سنت در هر بشکه رسید.

قرارداد فعال‌تر برنت برای تحویل دسامبر نیز ۳۵ سنت افزایش یافت و به ۹۶ دلار و ۵۱ سنت رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۴۳ سنت، معادل ۰.۴۸ درصد، افزایش در سطح ۸۹ دلار و ۸۱ سنت معامله شد.

برنت در مسیر ثبت رشد ماهانه حدود ۱۴ درصدی قرار دارد؛ افزایشی که می‌تواند بزرگ‌ترین رشد این شاخص از ماه ژوئیه باشد. نفت WTI نیز با وجود نوسانات شدید، در مسیر ثبت رشد حدود ۴ درصدی در ماه جاری قرار گرفته است. قیمت WTI پیش‌تر از مرز ۱۰۶ دلار عبور کرده بود که بالاترین سطح آن از ماه مه محسوب می‌شد.

ریسک ژئوپلیتیک همچنان در قیمت نفت

تحولات مربوط به ایران همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده قیمت نفت است. قطر روز سه‌شنبه اعلام کرد امیدوار است دیپلماسی رفت‌وبرگشتی میان ایران و آمریکا بتواند به یک توافق یا پیشرفت قابل‌توجه منجر شود. به گفته سوگاندها ساچدوا، بنیان‌گذار شرکت تحقیقاتی SS WealthStreet، تداوم ابهام درباره کاهش تحریم‌ها و مذاکرات میان ایران و آمریکا باعث شده است صرف ریسک ژئوپلیتیک همچنان در قیمت نفت باقی بماند. او در عین حال تأکید کرد که بهبود عرضه نفت می‌تواند مانع افزایش بیشتر قیمت‌ها شود، اما هرگونه اختلال تازه در عرضه یا تشدید تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند بار دیگر موج صعودی در بازار نفت ایجاد کند.

بازگشت عرضه خاورمیانه

در کنار ریسک‌های ژئوپلیتیک، نشانه‌هایی از بهبود عرضه نفت در خاورمیانه نیز مشاهده می‌شود. عربستان سعودی روز سه‌شنبه بارگیری نفتکش‌ها از بندر ینبع در دریای سرخ را پس از ازسرگیری فعالیت خط لوله شرق به غرب، دوباره آغاز کرد.

بر اساس برآورد جی‌پی مورگان، صادرات نفت تولیدکنندگان خاورمیانه در ماه سپتامبر به ۱۶.۳۲۸ میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه -ایران در اواخر فوریه است. این بانک در گزارشی اعلام کرد با بازگشت فعالیت خط لوله شرق به غرب عربستان، صادرات نفت منطقه اکنون تنها حدود ۱۱ درصد پایین‌تر از سطوح پیش از جنگ قرار دارد؛ رقمی که از بازگشت قابل‌توجه جریان عرضه نفت در منطقه حکایت دارد. جی‌پی مورگان همچنین برآورد کرده است که میانگین ۱۰روزه صادرات نفت طی پنج روز گذشته حدود ۲۰.۵ میلیون بشکه در روز بوده که معادل ۸۹ درصد سطح صادرات در سال ۲۰۲۵ است.

محدودیت احتمالی صادرات گازوئیل آمریکا

در آمریکا نیز سیاست‌های مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی به یکی دیگر از عوامل مؤثر بر بازار تبدیل شده است. اختلاف قیمت میان شاخص‌های برنت و WTI در ماه جاری به بالاترین سطح چهار ماه گذشته رسیده است؛ موضوعی که بخشی از آن به گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال محدودیت صادرات گازوئیل آمریکا مربوط می‌شود.

طلا در مسیر افت ماهانه

در بازار فلزات گرانبها، طلا روندی متفاوت از نفت داشت. قیمت این فلز روز چهارشنبه تقریباً بدون تغییر ماند، اما تحت فشار افزایش انتظارات درباره نرخ بهره آمریکا، در مسیر ثبت افت حدود ۶ درصدی در ماه جاری قرار گرفته است. هر اونس طلای نقدی در ساعت ۴:۳۵ به وقت گرینویچ حدود ۴ هزار و ۱۸۰ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.

تقویت دلار نیز فشار مضاعفی بر طلا وارد کرده است. شاخص دلار در مسیر ثبت رشد ماهانه قرار دارد و از آنجا که طلا با دلار قیمت‌گذاری می‌شود، افزایش ارزش پول آمریکا هزینه خرید این فلز را برای دارندگان سایر ارزها افزایش می‌دهد.

سرمایه‌گذاران اکنون منتظر انتشار شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) آمریکا هستند؛ داده‌ای که می‌تواند سرنخ‌های مهمی درباره مسیر سیاست پولی فدرال رزرو ارائه دهد.

تونی سیج، مدیرعامل Critical Metals، معتقد است داده PCE آزمون مهمی برای بازار طلا خواهد بود؛ زیرا می‌تواند بر انتظارات نرخ بهره، بازده اوراق خزانه‌داری و ارزش دلار اثر بگذارد. در صورت انتشار داده‌ای ضعیف‌تر از انتظار، احتمال حمایت از قیمت طلا و بازگشت آن به محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار افزایش می‌یابد. در مقابل، داده تورمی بالاتر از پیش‌بینی‌ها می‌تواند بازده اوراق و ارزش دلار را افزایش داده و قیمت طلا را بار دیگر تحت فشار قرار دهد.

به نقل از رویترز؛ افزایش نرخ بهره معمولاً به زیان طلاست، زیرا این فلز برخلاف دارایی‌های بهره‌دار، درآمد دوره‌ای ایجاد نمی‌کند.

بر اساس ابزار FedWatch بورس کالای شیکاگو (CME)، معامله‌گران احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه اکتبر را حدود ۴۷ درصد و احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را حدود ۹۲ درصد ارزیابی می‌کنند. فدرال رزرو نیز در نشست ماه جاری نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش داده است.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، نیز گفته است سیاست‌گذاران بانک مرکزی آمریکا احتمالاً برای بازگرداندن تورم به هدف ۲ درصدی، تنها به یک افزایش دیگر نرخ بهره در سال جاری نیاز دارند.

در بازار سایر فلزات گرانبها نیز قیمت‌ها کاهش یافت. هر اونس نقره با ۰.۶ درصد افت به ۶۱ دلار و ۷ سنت رسید. پلاتین ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۱۷۰۳ دلار و ۱۹ سنت رسید و پالادیوم نیز با افت ۰.۲ درصدی در سطح ۱۲۲۰ دلار و ۶۱ سنت معامله شد.

موجودی نفت آمریکا در انتظار آمار رسمی

در آمریکا، بر اساس داده‌های مؤسسه نفت آمریکا (API)، ذخایر نفت خام و بنزین این کشور در هفته گذشته افزایش یافته، در حالی که ذخایر فرآورده‌های میان‌تقطیر کاهش داشته است.

اکنون بازار در انتظار انتشار آمار رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) است. تحلیلگران شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز انتظار دارند ذخایر نفت خام و فرآورده‌های نفتی آمریکا در هفته گذشته کاهش یافته باشد.

بازار کالا در شرایطی به پایان ماه نزدیک می‌شود که نفت از ریسک‌های ژئوپلیتیک و نگرانی درباره اختلال احتمالی در عرضه حمایت می‌گیرد، در حالی که طلا تحت فشار دلار قوی‌تر و چشم‌انداز نرخ‌های بهره بالاتر قرار دارد. انتشار داده‌های تورمی آمریکا و تحولات مذاکرات تهران و واشنگتن می‌تواند جهت حرکت هر دو بازار را در روزهای آینده تحت تأثیر قرار دهد.